广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度募集资金

2019-05-07 05:07

  为了进一步适应市场的需求,提高生产效率和产品质量,根据实际需求情况,公司对募投项目的部分机器进行优化调整,该调整不涉及机器设备投资总额的变更。

  (二)截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:603398         证券简称:邦宝益智       公告编号:2019-021

  二〇一九年四月二十四日

  金额单位:人民币元

  截止2018年12月31日,本公司已累计使用募集资金284,073,889.99元(其中公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币94,117,194.04元;于2015年12月04日起至2017年12月 31日止会计期间使用募集资金人民币128,610,381.40元;本年度使用募集资金61,346,314.55元);永久补充流动资金25,853,567.76元(其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额7,621,412.49元,募集资金节余资金18,232,155.27元)。截止2018年12月31日,本公司募集资金已使用完毕,并分别于2018年9月25日、2018年9月26日办理了销户手续。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  董事会

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1376号核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股(A股)股票2,400万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.97元。截至2015年12月04日止,公司共募集资金335,280,000.00元,扣除发行费用32,973,954.74元,募集资金净额302,306,045.26元。截至2015年12月04日,公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所以“大华验字[2015]000583号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  大华会计师事务所认为,公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了邦宝益智公司2018年度募集资金存放与使用情况。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司

  注5:益智玩具生产基地建设项目2018年度实现营业收入11,230.54万元,实现净利润1,611.75万元。益智玩具生产基地建设项目于2017年10月正式投产,达产率尚未达到100%。

  附表

  募集资金使用情况表

  金额单位:人民币元

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 和相关格式指引的规定,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”) 将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  ■

  广东邦宝益智玩具股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  (三)2018年度募集资金的使用情况

  二、募集资金管理情况

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  经核查,保荐机构认为:2018年度,公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  一、募集资金基本情况

  公司于 2015 年 12 月 30 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司因生产需要已使用 94,117,194.04 元自有资金用于建设益智玩具生产基地,该部分资金已用募集资金进行置换,并已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,出具大华核字[2015]004443 号《广东邦宝益智玩具股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2015 年 12 月 31 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 94,117,194.04 元。

  (1)更新部分设备原因及情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金额单位:人民币万元

  注:3:募集资金专户分别于2018年9月25日、2018年9月26日办理了销户手续

  注2:其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额7,621,412.49元,募集资金节余资金18,232,155.27元。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  注6:2018年5月3日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案。本公司已将节余资金1,823.22万元永久补充流动资金。

  公司募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”原实施地点为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园,考虑到原募投项目实施地点还不具备立即实施工模设备进场的条件,为了加快募投项目的整体进度,争取“益智玩具生产基地建设项目”早日达产,必须先行完成配套模具的储备,因此有必要尽早使工模车间具备生产能力,实现公司和股东利益最大化,因此公司于2016年6月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》,拟将募投项目之一“益智玩具生产基地建设项目”中的“工模车间”实施地点由广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园变更为广东省汕头市金平区金园工业城13-09片区即公司目前的主厂区。同时,公司监事会、独立董事发表了同意意见。

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